株の買い時を考えるブログ

株歴7年目。株式投資ブログ。個別銘柄分析、株の買い時考察など。寝ている時意外は株のことを考えています。笑





KDDI(9433)株価分析。株主優待が超人気!

 

 

▼KDDI(9433)株価まとめ

・現状、最強の株主優待銘柄

・配当+優待で「4.8%」の高利回り

・2017年3月期から始まったカタログギフト優待で人気上昇中

・2019年8月の1Q決算は利益前年同期比「11.8%」減

・2019年11月の2Q決算は利益前年同期比「8.8%」増

 

 

KDDIは最強優待銘柄候補のひとつです。

・営業利益率20%

・利益剰余金4兆円

・ROE、ROAが平均の2倍と高く経営が優秀

 

毎月確実に収益を上げられるビジネスモデル(最近話題のサブスクリプション)と、利益剰余金という会社の貯金にあたるお金が4兆円も積み上がっています。

 

これは純利益を積み上げた過去の実績と、今後業績が悪化したとしてもしばらくは配当金や優待を出す余力があるという証拠です。

 

さらに日本のインフラはNTTとKDDIで独占状態であるため、ベンチャー企業の新規参入も非常に難しいのが強みです。

 

株主優待というと、どうしても優待内容ばかりにフォーカスされて、業績に伴っていない優待内容の場合は改悪されたりすることがあります。

 

そうなると株価本体の値下がりでも資産が減ってしまうため、重要なのはその優待を維持できる体力が企業にあるのかを見極めることだと考えています。

 

そういった面でこのKDDIという会社はバランスがとれいているので個人的に好きな銘柄のひとつです。

 

 

  

 

KDDI(9433)株価情報

それではいろいろ指数などチェックしていきましょう。

 

 

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KDDIの株価

株価:3,267

PER:12倍

PBR:1.74倍

配当金:110円

配当利回り:3.37%

 

2019/12/27のデータ 

 

 

KDDIの事業内容

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参照:http://www.kddi.com/

 

総合通信大手。携帯・光回線を展開。

KDDIといえば言わずと知れた携帯会社ですね。

 

 

事業セグメント

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パーソナル(au・MVNO携帯電話、FTTH、CATV)が7割。

 

 

パーソナル:70.6%

ライフデザイン:9.4%

ビジネス:13.6

グローバル:4.5%

その他:1.9%

  

 

一番の収益源である携帯電話の通信料やインターネットの回線料金などが7割を占めています。

 

ちなみにNTTドコモは通信事業セグメントが8割を占めています

 

 

KDDIの株価の推移

▼10年チャート

 

 

▼1年チャート

 

2018/10/31にNTTドコモが通信料金値下げ発表でKDDIの株価下落後、回復中。

 

NTTドコモの料金値下げはかなり大きなインパクトを与えました。

 

KDDIも料金値下げし、収益悪化するのではないか、など様々な思惑があって大幅にKDDIも株価が下落しました。

 

KDDIの社長によると、料金値下げはしませんとのことです。

 

 

KDDIの営業利益の推移

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KDDI初の営業利益1兆円突破。

 

2015年:6657 億円
2016年:8325 億円
2017年:9129 億円
2018年:9627 億円
2019年:1兆137 億円(過去最高)
2020年:1兆200 億円(会社予想)

 

 

2019年11月1日に上期の業績を発表しています。

 

前年同期比1.8%減という結果でしたが、売上の方は増収となっているのでそこまで問題ではないです。

 

なにより、営業利益は「22%」と非常に高い水準なのでここがKDDIの強みです。

  

さらに3月は株主優待もあり、高配当銘柄なのでKDDIの株価が下がればいつでも買い時です。

 

 

KDDIの配当金の推移

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参照:https://www.kddi.com/corporate/ir/stock-rating/dividend/?bid=co-ir-sto-di2

 

KDDIの配当性向は「約40%」となっており、余力もまだあります。

 

さらに自社株買いもたまに実施しており、NTTドコモ同様株主還元は積極的です。

 

公式サイトにも配当方針として「今後も持続的な増配を目指す」と明記されています。

 

これはKDDIを配当狙いで買う人にとっては心強いですね。

 

 

その他指標

自己資本比率:57.1%

有利子負債自己資本比率:28.48%

ROE:15.52%

ROA:8.88%

EPS:259.10円

流動比率:176.55%

売上営業利益率:19.92%

 

 

財務状況は問題なし。

 

KDDIは最強銘柄のひとつなので、見る必要はありませんが優秀です。笑

 

 

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KDDIの株主優待

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参照:http://www.kddi.com/corporate/ir/individual/stockholder/

 

100株で5年未満保有なら年間「3,000円」相当のカタログギフトがもらえる。

 

KDDIはこのカタログギフトを実施してからかなり人気銘柄になりました。

 

 

▼1,000株以上を5年以上保有でもらえるもの

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参照:http://www.kddi.com/corporate/ir/individual/stockholder/

 

いろんな会社もカタログギフトを実施していますが、KDDIの株主優待はかなり豪華な方です。 

 

100株でも5年以上保有していれば優待利回りは「1.5%」となり、配当+優待で「5%」の利回りです。

 

これは高利回りですね。

 

ただ、KDDIは途中で優待を急に変更することがあるのでそこは要注意です。笑

 

 

まとめ

 

KDDI株は業績好調、株主還元積極的。

 

NTTドコモもかなりおすすめの株ですが、KDDIも良いです。

 

半年前は割安でしたが、さすがに割安すぎて株価が上昇してきました。笑

 

 

オリックス、イオン、KDDIこのあたりはもうド定番のNISA銘柄ですね。 

 

ビジネスモデルが非常に優秀で、不景気にも強く、営業利益率約20%と素晴らしい企業です。 

 

業績も良いのでKDDIの株価が下落したら積極的に買いたいところです。

 

 

以上。