株の買い時を考えるブログ

株歴7年目。株式投資ブログ。個別銘柄分析、株の買い時考察など。寝ている時意外は株のことを考えています。笑

楽天(4755) 株価は今後どうなる?分析してみた

 

 

▼楽天(4755)株価まとめ

・2019年の業績は過去最高を更新する可能性あり

・楽天の株価が今後どうなるかは携帯業界参入の結果次第

 

 

楽天(4755)株価情報

それではいろいろ指数などチェックしていきましょう。

 

 

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楽天の株価

株価:1,026

PER:9.73倍

PBR:1.79倍

配当金:-円(未発表)

 

2019/06/20のデータ

 

配当金は会社から発表されていませんが毎年「4.5円」なので今年もおそらく同額と思われます。

 

 

楽天の事業内容

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参照:https://corp.rakuten.co.jp/

 

楽天の事業内容は一言で簡単に表すとインターネットを使ったビジネスが主です。

 

・トラベル

・デジタルコンテンツ

・通信などのインターネットサービス

・クレジットカード

・銀行、証券、保険

・電子マネーなどのFinTech(金融)サービス

 

などなど、かなり事業内容は多岐に渡ります。

 

 

ちなみに僕も「楽天証券」は持っています。笑

 

 

事業セグメント

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参照:https://corp.rakuten.co.jp/investors/financial/segment.html

 

インターネットセグメントが約7割。

 

 

事業内容があまりにも細かすぎるのでセグメントとしてはかなりざっくり分けられていますね。笑

 

そしてこの30%の「フィンテック事業」がかなり重要になってきます。

 

フィンテックとは金融とテクノロジーが融合したものを指します。

 

つまり、楽天Edyなどですね。

 

 

楽天の株価の推移

▼10年チャート

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▼1年チャート

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楽天の株価はフィンテックが期待されて上昇中。

 

先程の「フィンテック事業」が、今後のキャッシュレス化の波でかなり期待されています。 

 

10年チャートのボラがかなり激しいことからも分かりますが、三木谷社長が次々新サービスを展開するので、楽天の株価が今後どうなるか、予想はかなり難しい銘柄です。笑 

 

ひとまず、携帯参入がどうなるか次第ですね。

 

下値は700円まで見ておけば問題ないです。

 

▼ピッタリ下値700円予想的中です!笑(追記:2019/06/20)

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楽天の経常利益の推移

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2019年は過去最高を更新する可能性あり。

 

2015年:919 億円

2016年:744 億円

2017年:1,380 億円

2018年:1,654 億円(過去最高)

2019年:963 億円(コンセンサス)

 

 

楽天から業績予想はでていません。

コンセンサスの予想は963億円となっています。

 

コンセンサス=株に詳しい人が出す業績予想

 

2Qの時点ですでに経常利益1102億円あるので、順調にいけば過去最高を更新しそうです。

 

引き続き決算には注目です。 

 

楽天は携帯料金をポイントで支払いできるようにするらしいので、楽天クレジットカードユーザーはそちらに流れる可能性は全然あります。

 

楽天に関しては既存顧客がたくさんいるという強みがあるので、かなりシナジーは高そうではありますが実際はなんともいえないですね。

 

 

 

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楽天の財務状況

自己資本比率:10.54%

有利子負債自己資本比率:159.35%

ROE:19.5%

EPS:105.43円

 

財務状況は問題なし。

 

 

自己資本比率がかなり低めですが、楽天は銀行業もやっているのであまり気にする必要はありません。

 

ROEが10%あれば優秀と言われている中で20%近くあるのでこれはかなり評価できますね。

 

 

楽天の株主優待

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参照:https://corp.rakuten.co.jp/investors/stock/preferential.html

 

100株で楽天市場で使える500円クーポンなどなど。

 

楽天の優待はいろいろあります。

 

気になる方は上のリンクから見てみてください。

 

優待狙いで買うには少々微妙なので、おまけぐらいで考えておいた方がいいと思います。笑

 

 

 

まとめ

 

楽天は株価が上昇している間はいつでも買い時。

 

コンセンサスの予想では経常利益が減益予想となっています。

 

しかしながら何がどうなるか予想が難しいので、一旦楽天の株価が下がり始めるとまたしばらく下がり続けると思うので、流れに乗るのがいいですね。

 

携帯参入の影響を見てから買っても全然遅くないと思います。 

 

 

以上。