株の買い時を考えるブログ

株歴7年目。株式投資ブログ。個別銘柄分析、株の買い時考察など。寝ている時意外は株のことを考えています。笑

コマツ(小松製作所:6301)株価分析。今後は株価上昇か

 

 

今回はコマツ(小松製作所:6301)の株価を分析していきたいと思います。

 

 

▼10秒で分かるコマツ株まとめ

・割安高配当

・株価「2,700円」以下なら買い時

・コマツの株価は今後上昇していくと考えられる

 →業績が過去最高更新予想

 

 

 

 

コマツ(6301)株価情報

それではいろいろ指数などチェックしていきましょう。

 

 

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コマツの株価

株価:2,809

PER:11倍

PBR:1.5倍

配当金:102円

配当利回り:3.6%

 

2019/04/09のデータ 

 

 

コマツの事業内容

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参照:https://home.komatsu/jp/

 

建設機械で世界2位。アジアでも幅広く展開。

IT活用強み。

 

知る人ぞ知る、小松製作所です。

ちなみに建機業世界第1位はアメリカの「キャタピラー」です。

 

コマツの株価の特徴としてはキャタピラーの株価にかなり似た動きになります。

 

キャタピラーの動向にも注目すると、コマツの株価を予想しやすくなります。

 

 

▼コマツ

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▼キャタピラー

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事業セグメント

・建設機械・車両:91%

・産業機械他:7%

・リテールファイナンス:2%

 

 

 コマツは91%が建機業ですね。

 

海外比率が84%と、かなり高めになっています。

 

 

▼コマツはグローバル企業?(公式サイト)

http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/ir/individual/about/global.html

 

 

コマツの株価の推移

▼10年チャート

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▼1年チャート

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コマツの株価は軟調。

 

結構優良企業なんですが、株価にはそこまで反映されていませんね。

 

2018年1月の株価がかなり上昇していますが、このときは「中国向けに受注がかなり伸びるぞ!」とみんなが期待感を持っていたときです。

 

コマツの株価の今後に期待できるのか、気になる業績を見ていきましょう。

 

 

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コマツの経常利益の推移

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過去最高利益更新予想。 

 

2015年:2,360 億円

2016年:2,048 億円

2017年:1,664 億円

2018年:2,918 億円

2019年:3,620 億円(会社予想)

 

 

2019年の会社予想を達成すれば、過去最高利益となります。

 

過去最高2008年:3,222億円

 

これはコマツの今後が楽しみですね。

 

現在進捗率「76%」なので、予定通り過去最高を超えてくるでしょう。
 

 

コマツの財務状況

自己資本比率:49.36%

有利子負債自己資本比率:33.13%

ROE:12.1%

EPS:208.25円

流動比率:181.64%

 

 

財務状況は問題なし。

 

ROEが12%と高く、優秀です。

 

さらにEPSに対して配当もまだ少ないので、コマツが今後増配する余力もありますね。

 

 

 

コマツの株主優待

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参照:https://home.komatsu/jp/ir/shareholder/thanks-goods/

 

コマツオリジナルのミニチュアがもらえる。

 

条件が若干厳しく、基準日(3月末)に300株以上保有、かつ、保有期間が3年以上です。

 

優待狙いで買う人がどれぐらいいるのかわかりませんが。笑

 

ユニークですね。

 

 

まとめ

 

コマツは優良企業。

 

キャタピラーが売上鈍化しているのが気になりますね。

 

これまで中国で建機業がイケイケだったのですが、最近は全盛期ほどの伸びはないので停滞しているように感じてしまいます。

 

とはいえキャタピラーはコマツの2倍の売上があるので、コマツもまだまだ売上が伸びる可能性は秘めています。

 

安くなったらコツコツと買い集めたいですね。

 

以上。