株の買い時を考えるブログ

株歴7年目。株式投資ブログ。個別銘柄分析、株の買い時考察など。寝ている時意外は株のことを考えています。笑

オリックス(8591)株価なぜか安い理由

 

 

オリックス(8591)株価分析。

 

万年割安株ということで有名なオリックスですが、オリックスの株価がなぜ安いのか?について考えていきます。 

 

 

▼オリックス株価まとめ

・安定高配当銘柄

・業績は53年連続黒字 

・オリックスは浮動株が少ないため株価が動きにくい

・配当良し、優待良し、業績良し、最強の長期投資向き銘柄

 

 

▼読むのがめんどくさい人用。笑

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オリックスの株価はなぜ安いのか?

 

オリックスの株価が安い理由は「浮動株」の少なさにあります。

 

「浮動株」とは、一般人が売買できる世に出回っている株のことです。

 

オリックスの株式保有比率を見ると、なんと浮動株が8%しかありません。

 

▼オリックス 株式保有比率

  • 外国:47.8%
  • 特定株:32.5%
  • 投信:8.8%
  • 浮動株:8.0%

 

 

オリックス株の「約92%」を機関が保有しています。

 

つまり、約92%の株式が投資信託等に組み込まれているので、「売りもしないし買いもしない」ということですね。

 

だから割安だろうがなんだろうが基本的にオリックスの株価はあまり動きません。

 

逆に考えれば「オリックスは株価が安定した銘柄である」ということが言えます。

 

 

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オリックス(8591)株価情報

それではいろいろ指数などチェックしていきましょう。

 

 

オリックスの株価

株価:1,498.5

PER:5.92倍

PBR:0.67倍

配当金:76円

配当利回り:5.07%

 

2019/08/09のデータ 

 

 

2020年度配当金は非公開なので、2019年の実績ベースでの配当利回りです。

 

それにしても高配当ですね。笑

 

 

オリックスの事業内容

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参照:https://www.orix.co.jp/grp/company/

 

オリックスの主な事業内容は以下です。

 

  • 法人向け金融サービス
  • 環境エネルギーサービス
  • 不動産関連サービス
  • 海外向け金融サービス
  • 自動車関連サービス
  • 個人向け金融サービス

 

 

オリックスのメイン事業は金融業です。

 

 

 

オリックスの株価の推移

▼10年チャート

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▼1年チャート

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オリックスの株価は6年間1,500円前後。

 

びっくりするぐらい株価横ばいですね。笑

 

これも冒頭に説明した浮動株の少なさが影響しています。

 

 

営業利益の推移

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2015年:2,568 億円
2016年:2,877 億円
2017年:3,292 億円
2018年:3,361 億円(過去最高)
2019年:3,294 億円

 

2020年の予想は非公開です。

 

高配当銘柄では確認しておきたいEPS(1株あたり利益)は2019年が過去最高でした。

 

素晴らしいですね。

 

 

▼オリックスは50年以上連続黒字

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参照:http://www.net-ir.ne.jp/presen/85911802/material.pdf

 

 

すごすぎます。

 

 

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オリックスの配当金の推移

f:id:home1990:20190612233509p:plain

参照:https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/stock/dividend.html

 

2016年:46円
2017年:52円
2018年:66円
2019年:76円

 

順調に増益中です。

 

 

財務状況

自己資本比率:23.8%

有利子負債自己資本比率:155.18%

ROE:11.6%

EPS:252.92円

 

財務状況は問題なし。

 

金融業なので、財務は問題ないでしょう。笑

 

 

オリックスの株主優待

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参照:https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/individual/investment/

 

カタログギフトがもらえる。

 

 

気になる方は詳細を公式サイトにてご確認ください。

https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/individual/investment/

 

 

このカタログギフトの優待を導入してからかなり株主が増えたらしいです。

 

 

まとめ

 

オリックスは高配当で安定株。

 

なかなか隙の無い、かなりバランスの取れた優良銘柄です。

 

・事業を分散しているため収益が安定している

・高配当

・優待人気

・機関投資家が大量に保有しているため株価が上下しにくい

 

 

財務も問題ないので配当生活をするなら間違いなく候補に入る銘柄だと思います。

 

レンジで株価も予想しやすいので「1,400円」ぐらいまで下がったらオリックス株の買い時ですね。

 

 

 

以上。