株の買い時を考えるブログ

株歴7年目。株式投資ブログ。個別銘柄分析、株の買い時考察など。寝ている時意外は株のことを考えています。笑

カゴメ(2811)株価分析。株主優待狙いで買う人が84%

 

 

今回はカゴメ(2811)の株価を分析していきたいと思います。

 

 

▼10秒で分かるカゴメ株まとめ

・2019年は減益予想

・株価「2,900円」以下は買い時

・株主優待狙いで購入する人が84%

・株価上昇に期待している人はわずか28%

 

 

 

 

カゴメ(2811)株価情報

それではいろいろ指数などチェックしていきましょう。

 

 

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カゴメの株価

株価:3,110

PER:29倍

PBR:2.7倍

配当金:35円

配当利回り:1.1%

 

2019/03/29のデータ 

 

 

カゴメの事業内容

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参照: https://www.kagome.co.jp/company/

 

トマト加工品の国内最大手。

飲料が稼ぎ頭。

米国などで業務用トマトを積極展開。

 

カゴメといえばトマト、野菜ジュース、ケチャップで有名ですね。

 

 

事業セグメント

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・国内加工食品:75%

・農産品:5%

・国際:20%

 

加工食品が好調。

 

 

決算説明資料によると2018年までは野菜ジュースの売上が好調でした。

 

フィスコの業績予測では今後は野菜ジュースの売上が横ばいだろうとのことです。

 

 

カゴメの株価の推移

▼10年チャート

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▼1年チャート

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10年チャートは順調だったがここ数年軟調。

 

 

2018年の過去最高純利益を達成後、カゴメの株価は下落しています。

 

2019年の会社予想ではEPS(=1株あたり利益)が2桁減益となっているので、カゴメの株価が下落する原因となっています。

 

 

 

カゴメのEPS(1株あたり利益)の推移

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参照:https://www.kagome.co.jp/company/ir/financial_highlight/

 

2019年のEPSは減少予想。

 

 

先程の10年チャートと見比べるとかなりシンクロ率が高いですね。笑

 

ということはEPSが上昇すれば株価もまた上昇に期待できます。

 

たまに業績が良いのにPERが低い銘柄もあったりしますが、カゴメは素直に業績が株価に反映されていると言えます。

 

予想利益と株価を照らし合わせると「2,900円」以下なら買い時といったところですね。

 

 

 

カゴメの財務状況

自己資本比率:52.54%

有利子負債自己資本比率:36.23%

ROE:11.3%

EPS:130.03円

流動比率:187.52%

 

財務状況に問題なし。

 

ROEも11%と、若干高めになっているのが嬉しいですね。

(日本企業の平均ROEは8%です。)

 

※ROE=株主から集めたお金をどれだけ有効活用できているか

 

 

 

カゴメの株主優待

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参照:https://www.kagome.co.jp/company/ir/fan/yutai/

 

100株を半年以上保有で2,000円相当の自社製品セットがもらえる。

 

 

カゴメの株主優待は6月末権利月です。

 

【株式継続保有期間半年以上】
・100株:2,000円相当
・1,000株:6,000円相当

 

【オリジナル記念品】
株式継続保有期間10年を迎えた株主に1回のみ(100株で1点)

 

カゴメの株主優待は桐谷広人さんもおすすめしています。

 

桐谷さんといえば株主優待に超詳しい人ということで有名で、テレビや雑誌に出ています。

 

▼カゴメの優待について語っています

www.youtube.com

 

「4%の配当を出すよりも1%の配当と1%のいい優待を出した方が人気がでる」

 

とのことです。

 

 

 

まとめ

 

カゴメは株主優待狙いならおすすめ。

 

 

以下の株主へのアンケート結果を見てもわかりますが、優待に期待している人が84%で、株価の上昇に期待している人が28%しかいません。笑

 

▼アンケート結果

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参照:https://www.kagome.co.jp/library/company/ir/fan/yutai/enquete/pdf/34.pdf

 

カゴメに対して株主優待に期待している人がかなり多いですね。

 

というか個人的には株価上昇に期待していない人が70%もいることに驚いています。笑

 

また、株主の57%が10年以上保有するつもりで購入しているとのアンケート結果もあります。

 

本気で長期保有したくなる、そんな優良銘柄ですね。

 

以上。